大家新年好，今日为节后首个交易日，假期期间爆出诸多新闻，现进行点评梳理，或可为投资决策提供参考。
关税方面出现新动向，美国法院裁决相关行为违法，未来该方向关税可能进一步降低。从中国经济三驾马车结构观察，投资和消费长期难以形成有效助力，若出口方向出现复苏预期，中国经济复苏预期将进一步提升。该预期不仅利好经济基本面，更可能引发外资回流A股，昨日港股指数上涨即源于此。未来国内宏观经济及顺周期相关方向或有进一步走好预期，但即便外资回流A股，更优选择或不在顺周期方向，而在于科技领域。
元股证券:ygzq.hk配资炒股科技方向中，智谱假期期间涨幅显著，源于国内大模型取得进一步突破。昨日虽出现回调，系因公司就技术细节及算力支持不足导致用户体验不佳发布致歉声明，但均属AI大趋势进程中的阶段性小节奏。阿里、腾讯、百度等平台型企业同样值得关注，昨日港股上涨可理解为外资买入行为，百度、阿里、腾讯成为外资配置主要标的，指向国内AI应用方向。此类企业不仅在应用环节加码，更属平台型企业，均布局自研芯片、AI应用APP等方向，如元宝、豆包、千问等，形态类似美国谷歌体系。因此即便外资回流，AI仍可能成为资金配置主要方向。
英伟达方面，黄仁勋表示3月将发布前所未有的全新芯片，市场猜测为Rubin架构。该方向跟踪已久，新增量来自光芯片、电子布、光通信、电源、液冷等环节，光模块及PCB企业未来亦有增量但增速或放缓，光芯片、电子布、交换机、电源、液冷等分支更具价值。
部分市场机构指出，当前全球市场已经重新进入“避险交易”模式，贵金属与美元同时获得资金流入。
其他方向整体亮点不多。机器人方向今日开盘或有表现，但尚未达到放量预期，即机器人在实际应用领域的大规模应用，而非仅限于舞台表演。其真正舞台在于危险领域等人类难以轻松应用的领域。
票房方面，今年票房表现不理想，可能导致传媒板块节后回落，但需注意数据类分支或被拖累。随着AI应用增长，数据需求进一步增加，数据确权、数据要素等方向若跟随影视传媒回调，可能形成预期差机会。
整体而言，今日A股高开预期问题不大，但需注意节奏。以创业板为例，当前或处于ABC反弹结构中，A浪、B浪已完成，后续走C浪，反弹过程中不宜加仓。节前已做相关布局和差价，若走强或寻找减仓差价机会，回调再择机加仓。不因假期新闻事件临时调整策略，既定策略继续执行，涨时选股、回调时择时。
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