*道指升至历史新高,板块轮动行情初现
*博通股价重挫13%,美光科技跌近8%
*国际油价显著回落,WTI原油期货跌3%
周四(4日)美股三大股指涨跌不一。道指升至历史新高,纳指表现相对落后,资金从芯片股向非科技板块轮动迹象明显。
截至收盘,道指涨874.86点,涨幅1.73%,报51561.93点;纳指跌23.02点,跌幅0.09%,报26830.96点;标普500指数涨30.63点,涨幅0.41%,报7584.31点。

【热门股表现】
明星科技股普遍上涨。谷歌母公司Alphabet收涨3.68%,英伟达涨1.94%,亚马逊涨1.51%,Meta涨0.74%,苹果涨0.31%,微软涨0.17%,奈飞涨0.04%;特斯拉跌1.24%。

联合健康(UnitedHealth)收高5.16%,领涨道指。
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对此,香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示:“2025年,香港交易所充分发挥作为全球超级联系人的角色,重登全球新股融资中心榜首,成交量以及业绩均创新高。对集团来说,今年是持续发展、积极开拓、锐意改革的一年。虽然港股市场于2025年表现亮丽,但我们仍精益求精、加快战略布局,持续推动证券市场多项重大改革,为扩大多元资产生态圈进行战略性投资,拓展新兴业务领域。2026年,我们将继续发挥自身独特优势,满足全球投资者不断变化的需求,提升市场的便利性和竞争力。”
摩根大通收涨3.30%,沃尔玛涨0.73%,同样推动指数走高。道指成分股之外的非科技类个股同样表现抢眼,开市客(Costco)涨1.09%,礼来涨4.31%。
此轮板块轮动的导火索是美国半导体企业博通(Broadcom)股价大幅下挫,令投资者纷纷减持人工智能相关股票。博通股价重挫12.59%,该公司第二财季营收未达预期,导致半导体板块整体承压。
景顺半导体ETF(VanEck Semiconductor ETF,SMH)跌1.63%,美光科技(Micron Technology)跌7.74%,安谋控股(Arm Holdings)跌4.47%。
量子计算公司Quantinuum收涨0.36%。该公司日内在纳斯达克以每股68美元的价格开盘交易,此前该公司已上调了首次公开募股的发行规模。
Quantinuum成立于2021年,由霍尼韦尔(Honeywell)旗下量子计算部门与英国剑桥量子计算公司(Cambridge Quantum)合并而来。公司将自身定位为"全栈量子计算平台",业务横跨硬件与软件两大领域。
黑石集团(Blackstone) 收高7.50%,市场对该公司限制黑石私人信贷基金赎回的消息反应平淡。由于投资者赎回需求激增,黑石已对该基金提款设置限制。该股此前已连续三个交易日下跌。同类资管机构亦受此提振,阿瑞斯资产管理公司(Ares Management)涨6.01%,KKR涨5.45%。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克金龙中国指数收跌0.60%。小牛电动涨6.25%,知乎涨1.98%,老虎证券涨1.93%,百度涨1.60%,哔哩哔哩涨0.90%,拼多多涨0.56%,腾讯涨0.09%,网易涨0.07%。
下跌阵营中,小鹏跌3.72%,理想汽车跌2.80%,蔚来跌1.04%,阿里巴巴跌0.99%,微博跌0.76%,京东跌0.75%,富途控股跌0.46%。
元股证券:ygzq.hk
【市场概述】
据央视新闻,当地时间4日,美国总统特朗普表示,如果美国与伊朗最终达成协议,他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性。他重申,美国绝不会允许伊朗拥有核武器,并称美国此前对伊朗核设施的打击已将相关设施“彻底摧毁”。
稍早前,央视新闻报道称,美国总统特朗普表示,尽管黎巴嫩真主党此前拒绝美国斡旋的和平方案,但相关谈判仍在推进之中,并已取得一定进展。特朗普表示,黎巴嫩局势与伊朗问题相互关联。他透露,相关方面曾主动与美方联系讨论停火问题。“他们给我们打电话,询问是否能够停止冲突。”特朗普说。
美资财富管理机构蒙提斯金融(Montis Financial)首席投资官丹尼斯·福尔默(Dennis Follmer)称,“在一个令人瞩目的财报季之后,人工智能交易热情依然不减,但经历了逾两个月的强劲涨势,这轮行情已显露疲态。霍尔木兹海峡的僵局短期内看不到出路,随着市场逐渐消化这一现实,股市出现阶段性整固、喘息休整,我们对此并不感到意外。”
他认为,周四的市场走势预示着板块轮动的初期信号,同时也提醒市场,并非所有人工智能概念股都是一回事,因为每只股票背后承载的市场预期各有不同。
【大宗表现】
国际油价显著回落。WTI原油期货跌3.10%,报每桶93.04美元;布伦特原油期货跌2.84%,报每桶95.03美元。下跌主要由地缘与供给双线驱动:以色列与黎巴嫩停火提振美伊谈判预期;OPEC+同步决定7月再度增产41.1万桶每日,连续三个月加码扩产,供应压力持续累积,油价承压显著回落。
贵金属小幅上涨。COMEX黄金期货涨0.83%,报4504.10美元每盎司。COMEX白银期货涨1.69%,报74.160美元每盎司。
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陈玺宇
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